Jakie dokumenty zebrać przed pierwszym spotkaniem z doradcą restrukturyzacyjnym?

Iwona_42 2026-10-18 21:43

Przygotowujemy firmę do analizy pod kątem restrukturyzacji i chcę uniknąć sytuacji, w której co kilka dni będziemy dosyłać kolejne dokumenty. Mamy już aktualne zestawienie należności i zobowiązań, listę wierzycieli, umowy kredytowe i leasingowe oraz informacje o trwających egzekucjach. Czy na pierwszym etapie potrzebne są też wszystkie umowy z dostawcami i klientami, dokumenty dotyczące zabezpieczeń oraz pełna historia rozliczeń z ZUS i urzędem skarbowym? Księgowość może przygotować bilans, rachunek wyników i przepływy pieniężne, ale nie wiem, za jaki okres dane są zwykle analizowane. Będę wdzięczna za podpowiedź od osób, które przechodziły przez takie przygotowania i wiedzą, czego najczęściej brakuje podczas pierwszej rozmowy z doradcą.

Dyskusja

3 komentarzy

Marek98

2026-10-19 06:02

Na pierwsze spotkanie warto mieć też dokumenty dotyczące zabezpieczeń, zwłaszcza hipotek, zastawów i poręczeń, bo mogą mocno wpływać na możliwy wariant restrukturyzacji. Wszystkich umów z klientami i dostawcami raczej nie trzeba drukować, ale przygotowałbym te najważniejsze: długoterminowe, generujące duże koszty lub przychody oraz zawierające kary albo nietypowe warunki wypowiedzenia. Przyda się też aktualny bilans, rachunek wyników, deklaracje podatkowe i wyciągi bankowe z ostatnich miesięcy. Dla uporządkowania tematu można przejrzeć materiał Jakie dokumenty przygotować do restrukturyzacji firmy? „Jakie dokumenty przygotować do restrukturyzacji firmy?” i na jego podstawie zrobić jeden wspólny folder dla doradcy.

IzaWroclawOddluzenie

2026-10-19 14:08

Na pierwsze spotkanie warto mieć też dokumenty dotyczące zabezpieczeń, aktualne sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe i dane z księgowości pokazujące bieżące przepływy. Wszystkich umów z klientami i dostawcami raczej nie trzeba od razu drukować, ale dobrze przygotować najważniejsze, zwłaszcza długoterminowe, nierentowne albo z krótkim terminem wypowiedzenia. Przydatna będzie też krótka prognoza przychodów i wydatków na najbliższe miesiące.

Krzysiek92

2026-10-19 23:15

Na pierwsze spotkanie warto dorzucić aktualne sprawozdania finansowe, bilans i rachunek wyników, zestawienia z księgowości oraz prognozę przepływów pieniężnych. Umowy z kluczowymi dostawcami i klientami oraz dokumenty dotyczące zabezpieczeń też mogą być istotne, ale raczej nie trzeba od razu kompletować całej historii firmy. Najlepiej przygotować pełny wykaz dokumentów, a z doradcą ustalić, które z nich będą potrzebne do pogłębionej analizy. Podobny watek byl tez tutaj: Co doradca powinien sprawdzić przed wyborem rodzaju restrukturyzacji?.

Z tej kategorii

Najnowsze na forum

Partnerzy

medior.pl