FORUM MEDIOR Restrukturyzacja & Upadłość
Menu

Jak dokładnie rozpisać cash flow przed restrukturyzacją?

MarcinNaRowerze 2026-10-18 21:41
Przygotowuję firmę do rozmowy z doradcą restrukturyzacyjnym i próbuję sensownie rozpisać cash flow na najbliższe miesiące. W naszej branży wpływy są mocno nieregularne, a część klientów płaci z opóźnieniem, więc same terminy z faktur dają dość fikcyjny obraz. Zastanawiam się, czy prognozę lepiej robić tydzień po tygodniu, czy wystarczy ujęcie miesięczne z kilkoma scenariuszami. Jak uwzględniacie niepewne należności, raty zaległych zobowiązań i wydatki, których można jeszcze nie znać na tym etapie? Chciałbym też uczciwie pokazać lukę gotówkową, ale bez zakładania od razu najgorszego wariantu. Na jakie czerwone flagi w takim zestawieniu doradca zwróci uwagę w pierwszej kolejności?

Dyskusja

1 komentarzy
MartaWroclaw
2026-10-18 22:21
Przy nieregularnych wpływach rozpisałabym cash flow tydzień po tygodniu przynajmniej na najbliższe 8–13 tygodni, a kolejne miesiące już bardziej zbiorczo. Niepewnych należności nie wpisywałabym automatycznie według terminów z faktur, tylko według realnej historii płatności klientów, najlepiej w wariancie bazowym i ostrożnym. Pomocnie opisano to tutaj: Jak przygotować cash flow do restrukturyzacji firmy?Jak przygotować cash flow do restrukturyzacji firmy? — szczególnie kwestie luki gotówkowej i scenariuszy. Warto też osobno zaznaczyć wydatki, których nie da się przesunąć, bo to one pokazują faktyczny moment utraty płynności.

Z tej kategorii

Najnowsze na forum

Partnerzy

medior.pl